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研究报告:天相投顾-每日基金信息-100706

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-07-06 09:53:03
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 天相投顾 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 419 KB 分享者: chu****ai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        信诚经典优债债券型证券投资基金(基金代码:A  类550006、B  类550007,以下简称“本基金”)于2009  年3  月11  日合同生效。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人信诚基金管理有限公司决定进行第三次分红。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)现将分红的具体事项公告如下:一、收益分配方案:
        1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核并确认,截至2010  年6  月30日(收益分配基准日),本基金A  类份额净值为1.014  元,可分配收益为311,908.25  元;B类基金份额净值为1.006  元,可分配收益为1,518,702.90  元。
        2、根据本基金合同中的约定:“本基金收益每年最多分配12  次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。”本基金管理人决定向本基金A  类和B  类份额持有人每10  份基金份额派发红利0.04  元。
        

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