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研究报告:天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:节后市场大幅调整下,北上、南下资金转为流出,但基金发行仍然密集-210302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2021-03-02 23:42:39
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晨明,李如娟,许向真
研报出处: 天风证券 研报页数: 24 页 推荐评级:
研报大小: 3,146 KB 分享者: li****曦 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本周流动性周报主要结论如下:
  上周央行逆回购净回笼200亿,资金利率整体上行:上周央行逆回购操作700亿元,逆回购到期900亿元;无MLF操作,无MLF到期;2月以来至21日央行逆回购操作7600亿元,逆回购到期10440亿元;MLF投放2000亿元,MLF到期2000亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.813%,较前一周上升0.10BP;银行间同业拆借上周(1天/7天)收于2.14%/2.47%,分别变动64/36BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)上周收于2.21%/2.37%,分别变动77/32BP;AAA+同业存单到期收益率上周(1个月/3个月/6个月)收于2.33%/2.69%/2.86%,分别变动-11/-18/-9BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.70%/3.85%/4.02%,较前一周分别变动-1.18/-2.79/-1.36BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.60%/3.07%/3.28%,较前一周分别变动-3.49/1.01/1.88BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.24%/3.70%/3.86%,较前一周分别变动-4.04/-1.83/-2.18BP。
  上周共8家公司IPO上市,新发基金份额674亿:上周A股共8家公司IPO上市,其中主板2家,中小企业板0家,创业板3家,科创板3家,募资规模达78.75亿元;2月1至21日A股共20家公司IPO上市,募资规模达150.49亿元。以成立日计,上周共有21只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计673.86亿份;2月以来至19日发行份额为2231.22亿份。
  上周产业资本净减持26.52亿元,北上、南下资金转为流出:上周产业资本增持34.15亿元,减持60.68亿元,净减持26.52亿元;2月以来至21日产业资本增持51.89亿元,减持386.76亿元,净减持334.87亿元。上周北上资金合计流出75.01亿,其中沪股通流出资金21.75亿,深股通流出资金53.26亿;南下资金合计流出105.6亿,其中沪市港股通流出资金111.44亿,深市港股通流入资金5.84亿。2月以来至21日北上资金合计流入487.25亿,其中沪股通流入资金136.54亿,深股通流入资金350.72亿;南下资金合计流入730.86亿,其中沪市港股通流入资金251.78亿,深市港股通流入资金479.08亿。
  市场活跃度方面:截至2月26日,融资融券余额为16700.6亿,占A股流通市值2.56%;截至2月19日,融资融券余额为16270.53亿,占A股流通市值2.42%。上周全A成交额5.17万亿,日均10349.20亿,截至2月26日,融资买入额占比9.3%;2月以来至19日全A成交额9.09万亿,日均9086.50亿,截至2月19日,融资买入额占比9.5%。
  其他我们重点关注的指标里:截至2月28日,2月份股权融资规模993.41亿元,其中首发229.23亿元,增发516.36亿元;1月份股权融资规模1605.14亿元,其中首发246.38亿元,增发718.90亿元。2月并购重组计划上市4家(其中通过4家,未通过0家),通过率100%;1月并购重组计划上市1家(其中通过1家,未通过0家),通过率100%。
  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。
  

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