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本周二沪指延续强势格局,不过前几日连续强于主板市场的创业板指却首度出现调整,一定程度上似乎具有先行指标的意味,且周二两市日内跌停数为37家,连续两日跌停数超30家,市场短期调整或已经临近,不过正如我们在《无惧短期震荡,积极做多》中分析认为:“近一阶段指数接连走强,本周一日内同上周五类似,出现了宽幅震荡,但尾盘依然能够触底回升翻红,已经显示出当下场内投资者无惧疫情影响的高涨做多热情,尤其是节前节后创业板市场的接连强势表现,一定程度上已经反应出当下A股结构性的趋势行情已经形成。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】”配置思路,我们认为,短期虽然医药板块将会直接受益本次疫情,但前期景气度较高受疫情影响相对有限的5G产业链、新能源汽车产业链、传媒、计算机板块未来仍有望成为未来行情上涨的主要驱动力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
主题追踪
今日关注:国产芯片、5G
昨日主题:3D摄像头、钢铁主题领涨,远程办公、口罩主题跌幅居前
1)3D摄像头:晶方科技、欧菲光领涨,催化剂:近期,外媒报道了苹果公司明年5款新iPhone的可能配置,其中iPhone 12 Pro或将首次搭载了3DToF镜头。
2)无线耳机:歌尔股份、立讯精密领涨,催化剂:东方财富Choice数据显示,近日,多家无线耳机概念公司发布2019年度业绩预告,其中,大部分公司业绩预喜。2019年真无线蓝牙耳机(TWS)市场爆发,将给产业链多个环节带来可观的增量空间,核心厂商将显著受益。
3)钢铁:安阳钢铁、八一钢铁领涨,催化剂:日前,国务院印发通知,要求各地区各部门和有关企业切实做好春节后复工复产。在经济明显承压的基础上,市场预期政策加码,全年基建投资的增速仍有望保持较高增速。
热股鉴赏
中国平安(601318):业绩增长强劲,金融科技迅猛发展
主要逻辑和观点:公司是行业龙头企业,保险、银行、资管业务保持稳健发展,公司未来将继续深化“金融+科技”,将创新科技聚焦大金融资产、大医疗健康两大产业,并应用于五大生态圈为公司未来发展奠定了基础,同时科技板块进入资本市场收获期。平安好医生,平安医保科技和陆金所搭乘行业东风,具有优质流量,且行业壁垒较高,看好后续价值爆发,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。