國內貨幣市場
　　【貨幣市場方面】
　　上週因外資大量匯入，外商銀行資金供應充裕，加上為緩解台幣升值的壓力，央行介入調節間接釋出流動性，又銀行準備金也續處高水位，顯示整體資金供應充裕，但銀行調度仍是偏向保守，僅少量供應跨年拆款，短率持穩在區間之內，上週隔拆利率成交區間在0.173%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　【債市附買回方面】
　　上週市場資金尚屬平穩，銀行端資金平穩，但新作資金仍是偏少，壽險端部分仍有自身資金需求，然而有特定壽險可供應新作資金，找券需求強烈，投信端多缺不一，資金有進有出，但缺口可以補足，但因應後續贖回款，多承作短天期，跨年資金仍在少數，RP利率靠攏區間高位，上週公債RP月內利率成交區間在0.48%~0.50%，公司債RP利率月內成交區間在0.57%~0.58%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　本週寬鬆因子有央行存單到期9964.5億，公司債、金融債共計264億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單，公司債、金融債共計87億台幣、國際債1.5億美元交割，時序接近月底，雖銀行端調度仍是謹慎小心，但短期資金供應充裕，且央行在理監事會後聲明將會彈性調節資金，以支應季節性的需求，雖投信端受到月底贖回款影響，可供應資金有限，然而月底壽險端仍可供應資金，預估市況維持平穩，RP利率持平在區間之內，預估本週隔拆利率成交區間在0.173%~0.28%，公債RP利率成交區間在0.48%~0.50%。