貨幣市場
　　昨日(09/25)央行存單到期有3,168.5億挹注，銀行資金平穩偏多，然而季底仍有營所稅上繳的變數存在，致部分銀行操作偏謹慎，但整體供需平衡，市場流動性平穩，致短率持穩，昨日隔夜拆款成交區間在0.176%~0.280%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行、壽險端穩定偏多，投信端資金轉趨平穩，部分有申購款流入，有少量找券需求，但多以到期續作為主，昨日公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(09/26)寬鬆因子有央行存單2,709.5億、台積電公司債90億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單，遠銀、北富銀、聯邦銀金融債共計159億台幣交割。今天央行存單有偏多挹注，在無重大緊縮因子影響下，銀行、投信端資金供應充足，預估今日隔拆利率成交區間在0.176%~0.280%，公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。
　　國內債券市場
　　昨日(09/25)台債五年券A08107下跌1.25bps收在0.6110%成交7億，十年券A08109下跌1.00bps收在0.7075%成交7.5億。台債市場指標券利率週三下跌，主因受到前天美債市場避險買盤湧入債市的影響，然而，台債買盤熱情有限，交易商緊盯五年和十年券利差，一方面也擔心重演標債不佳戲碼，多數買盤傾向等待，使得發行前交易跌破0.70%機會偏低；技術方面，十年券利率從下半年高點回落至五日均線附近，暗示短線空方動能正在減弱，但低點墊高的情況下，逢高分批佈局為佳，估計十年券交易區間在0.74%-0.68%之間。