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我们维持《若有新高,当谨慎》中的判断,逢高控制仓位,保持4-5成仓位为宜,而周末中美贸易关系的反复,促使美股市场大幅跳水,同期A50指数也出现了显性调整,所以控仓之后,我们更要关注下方的承接力度。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】另外周末证监会也强调:“资本市场深化改革方案已经基本成型,A股市场即将在一系列基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来连串重磅利好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)”这点也意味着中长期而言如果指数跌破2800点,依然是个建仓良机。
主题追踪
今日关注:医药制造、华为概念
昨日主题:医药制造、保险行业领涨,船舶制造、通讯行业跌幅居前
1)医药制造:华北制药、九典制药领涨,催化剂:新版国家基本医保药品目录于近日正式落地。本次常规目录调整前后的药品数量变化不大,但结构有了较大变化。本次发布的常规准入目录共纳入2643个药品,包括西药1322个、中成药1321个(含民族药93个)、中药饮片892个(准入法)。
2)稀土永磁:金力永磁、德宏股份领涨,催化剂:美国总统特朗普在当地时间8月20日表示,由于丹麦政府无意讨论出售格陵兰岛事宜,他将推迟原定于9月初访问丹麦的行程。据报道,位于格陵兰岛的克瓦讷湾矿地下蕴藏着超过1亿吨稀土矿,预计该项目将成为中国之外全球最大的稀土产地之一。
3)保险:中国太保、中国平安领涨,催化剂:保险业龙头公司中期业绩增速较高,行业景气度较好。另外,银保监会22日消息,2019年,银保监会承办全国人大代表建议387件、全国政协委员提案240件,截至8月初已全部办结,较规定时限提前近一个月完成。
热股鉴赏
东方财富(300059):中报业绩超预期,流量变现继续升级
主要逻辑和观点:我们认为公司依托流量、渠道优势,证券和基金代销业务展示出较好的成长性。公募基金牌照获批将丰富产品线条,目前市场景气度欠佳,短期看公募基金获批对利润贡献有限,但长远来看空间巨大,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。