报告摘要:
截止2009年12月31日,我国共有557只证券投资基金,总规模达到26762亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】与2008年末比较,基金份额减少了5%;而资产净值则增加了38%,在基金总份额缩水的背景下,资产净值上升的主要原因是投资收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)与09年三季度末相比,基金份额有所增加,资产净值出现大幅增加,四季度增加了19%,四季度单季规模增加的主要原因是偏股型基金资产净值阶段上升以及新基金发行。
进一步剔除新发基金的影响,来看老基金自身规模的变化。2008年末所有基金的规模是19366亿元;到2009年末,这些基金的规模变成了23454亿元。
份额减少了17%,资产净值则上升了21%。老基金份额的减少主要是因为各大类产品的净赎回,而资产净值大幅上升则主要是因为股票市场触底反转。
在不同基金类型的结构上,偏股型基金(股票和混合型基金)合计占比有86%,与2008年末相比,市场占比上升了16个百分点;债券基金占比持续下降至3%;货币市场基金经历09年前三季度规模剧烈下降后,四季度突现反转,市场占比突升为10%。
50只指数产品合计规模3440亿。从绝对规模看,指数产品发展的高峰正是在2009年;从相对规模看,股票指数产品与股票型基金和偏股型基金规模的比例分别是22%和15%,从更具有可比性的偏股型基金这个口径看,目前指数基金的相对规模是过去几年的最高水平。
在前十大公司的排名表上,2009年末与08年末相比,华夏基金依然稳居第一,其2657亿的规模仍将第二名公司甩下近1000亿。前五名公司的规模保持能力强,其中易方达规模上升明显;后五名公司中,广发、交银施罗德规模上升突出。
2009年度,境内偏股型基金的年度净赎回率为8.58%;债券型基金年度净赎回率达到65.24%,货币市场基金也达到了39.50%,反映了固定收益品种的相对弱势;QDII年度净赎回率有6.97%。
从新基金发行总量看,2009年度的规模是3673亿份,它大大超过2008年1800亿,接近2007年的4073亿的水平;而从发行基金的只数看,2009年却创造了历史新高,当年发行基金118只,超过了2008年103只的水平。