总结与操作建议:
今日市场总体呈现高位震荡态势,沪指开盘后持续围绕 3000 点关口震荡,最终收盘小幅上涨,全天振幅缩小,且总体成交量出现明显收窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪深 300 指数上涨 7.33点或 0.19%至 3841.27 点,上证 50 指数上涨 10.74 点或 0.37%至 2949.52 点,中证500 指数上涨 2.90 点或 0.06%至 5024.20 点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
具体来看,申万一级行业涨跌互现,涨幅较大的是钢铁、食品饮料、有色金属等,分别上涨 1.81%、1.13%、0.95%。跌幅较大的是通信、电子、传媒等行业,分别下跌 1.02%、0.91%、063%。外盘方面,亚太地区股市也涨跌不一,香港地区、日本、韩国股市上涨,其他地区市场小幅调整。日本日经指数和香港恒生指数分别上涨 0.13%和 0.14%。
期货市场方面,IF 除当季合约基差略有下降之外,其他期限基差上升,IH 和 IC 隔季合约基差略微回落,其他期限基差也有所上升,上述合约当月基差上升明显。IH-IC 价差小幅上升。总体上看市场避险情绪略有升高。持仓量和成交量方面,IF 和 IC 的总成交量和总持仓量均有明显下降,IH 合约成交量也有显著回落但是持仓量上升。
消息面上看,央行公告称市场流动性充裕,故不开展逆回购操作,今日亦无逆回购到期。银存间隔夜质押式回购加权平均利率首次低于 1%,创该指标有史以来最低。此前央行还调高了头部券商的短融额度。年中市场流动性平稳,季节性和前期风险事件影响尚不明显。这对股市也有一定利好影响。此外,继续关注 G20 峰会前期中美双方动向,周末美国宣布制裁中国超算有关企业之后,今日通信、电子等行业跌幅明显,显示市场对中美贸易仍有一定警觉。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300 指数和中证 500 指数资金流出,但上证 50指数资金略有流入。分类来看,全市场资金流向中,机构和主力资金分别流出 109.28 亿元和 154.19 亿元,大户和散户资金分别流入 36.05 亿元、227.42 亿元。根据资金使用额度变动计算,陆股通北向资金继续流出 16.48 亿元,是 5 个交易日来首次资金流出。
技术面上看,指数继续高位震荡向上并回补部分缺口,多空双方仍围绕 3000 点争夺,技术指标依然向好,但已有超买嫌疑,继续关注缺口附近压力,补全缺口后仍有上行动力,下方 2800 点附近有较强支撑。中长期来看,但贸易问题对经济中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将向后推迟二季度经济企稳的时间,该风险导致的中期利空需要警惕。但更多的刺激政策也在酝酿中,阶段性行情仍值得期待。