投资要点
整体:上周,沪深 300 上涨 4.90%,创业板上涨 4.80%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】计算机(申万)板块上涨 7.49%(流通市值加权平均),申万一级行业中排名第二位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
细分行业:上周 3 个子行业(申万三级)中, 软件开发上涨 8.79%、计算机设备和 IT 服务分别上涨 6.54%和 6.50%。
概念板块:涨幅前三的版块分别是金融科技、区块链和互联网金融,分别上涨 7.09%、6.56%和 6.25%;涨幅相对较低的是无人机(1.87%)、智能汽车(1.75%)和智慧农业(1.24%)。
个股:计算机行业(申万)上周 209 只个股中有 193 只实现正收益。其中,科蓝软件以 46.50%的涨幅领涨,科创信息以-10.53%的跌幅领跌。
估值:截至 2019 年 6 月 21 日,计算机行业(申万一级)的 PE(TTM)为 103.33,申万行业排名第二位,仅次于农林牧渔业(106.57)。
行业动态
工信部将出台《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》;
Gartner:2022 年区块链衍生的商业价值将达到 500 亿美元;
车联网专用频段无线电频率占用费三年免收;
Waymo 宣布与雷诺日产达成独家协议,探索在法国日本进行合作;
沃尔沃集团联合英伟达,开发适用于自动驾驶卡车的 AI 平台;
AutoX 和小马智行获准在加州提供自动驾驶服务;
百度 Apollo 首次披露纯视觉 L4 无人车方案,对标 Mobileye;
吉利选择 Zenuity 为其辅助和自动驾驶软件首选供应商。
投资建议
本周主要关注区块链、工业互联网板块。区块链:FB 发布虚拟货币Libra,区块链应用再下一城。FB 有望搭建一个全球的支付与转账便利系统,打破传统金融体系的个人信息、高手续费和币种壁垒,缩短支付和转账时长。短期建议关注区块链主题性投资机会,建议重点关注:四方精创、恒生电子等。工业互联网:产业化进程加速。近日,工信部将出台《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》,将制定设备、平台、数据等至少 20项亟需的工业互联网安全标准,加速工业互联网产业化进程,看好在工业互联网领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、宝信软件等。中长期来看,我们继续看好金融科技、人工智能、云计算、智能驾驶、以及医疗信息化等细分领域。
风险提示
宏观经济不及预期;计算机行业相关政策不及预期;下游需求不及预期;技术突破不及预期。