总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指开盘和午后均有一波小幅上冲,但是没有突破2900 点,其余时间基本处于窄幅震荡走势中,全天总体成交明显回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300 指数下跌-0.06 点或 0.00%至 3654.82 点,上证 50 指数上涨 8.10 点或 0.29%至2793.70 点,中证 500 指数上涨 7.09 点或 0.15%至 4802.61 点。
具体来看,申万一级行业涨跌互现,盘面分化较为严重。涨幅较大的行业是休闲服务、医药生物、商业贸易等,分别上涨 0.9%、0.52%、0.0%。跌幅较大的行业是农林牧渔、国防军工、轻工制造业,分别下跌 1.48%、0.89%、0.82%。外盘方面,亚太地区股市多数下跌,仅有日本、香港地区、台湾地区市场上涨。日本日经指数和香港恒生指数分别上涨0.03%和 0.40%。
期货市场方面,IF 各期限合约基差均有回落,IH 两个近月合约基差下降,两个远月合约基差上升,IC 隔季合约基差上升,其他合约基差下降。IH-IC 价差略有回落。总体上看市场仍有一定避险情绪。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC 成交量均有所上升,IF 和 IH 成持仓量上升均但 IC 持仓量下降。
消息面上看,央行开展 1500 亿 14 天期逆回购,对冲 300 亿逆回购到期之后实现净投放1200 亿。央行表示,5 月 15 日开始的分三次对服务县域的农村商业银行的降准,今日为第二次,释放长期资金约 1000 亿元。总体上看由于近期信用风险事件的冲击,央行呵护流动性的意图明显,叠加 6 月政府支出扩大来看,全月有可能将出现超额对冲的情况。此外,今日沪伦通正式启动,华泰证券发行首只 GDR 在伦交所挂牌交易。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300 指数资金流出,上证 50 指数、中证 500指数资金流入,三者变动均不大。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力和大户分别流出 49.82 亿元、116.81 亿元和 0.59 亿元,散户流入 167.22 亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北向资金继续流入 7.96 亿元。
技术面上看,上证指数位于 2900 点下方震荡,日内总体偏弱,主要技术指标继续从高位回落,下一个重要压力位仍是上方 3000 点附近缺口位置,2920 点附近有短线压力,目前走势仍是继续震荡,支撑可继续关注下方 2800 点附近缺口。中长期来看,但贸易问题对经济中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将向后推迟二季度经济企稳的时间,该风险导致的中期利空需要警惕。但更多的刺激政策也在酝酿中,阶段性行情仍值得期待。