昨日(06/12)央行存單到期有  6,123.5  億挹注，銀行第二批稅款上繳國庫，讓整體資金仍緊縮，市場等待下週釋出資金，然而月底存單到期偏少，致銀行操作偏向謹慎，短率走勢偏升不變，昨日隔夜拆款成交區間在0.189%~0.240%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行未開門供應資金，投信端資金平穩，但是多是短天期，壽險端可供應資金偏多，RP  利率走勢偏升，昨日公債  RP  利率成交區間在  0.40%~0.42%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(06/13)寬鬆因子有央行存單  2,218.7  億到期，緊縮因子有央行發行存單、和碩公司債  85  億台幣、國際債4  億美元交割。今天央行存單有偏多挹注，但是稅款上繳因素影響，銀行資金仍偏向緊縮，加上將有多檔債券交割，市況仍偏緊，調度須謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在  0.189%~0.240%，公債  RP  利率成交區間在0.40%~0.42%。