早讯:央行新增 3000 亿再贴现和 SLF 额度,扩大担保品范围;证监会同意 2 家公司科创板 IPO注册;沪伦通 17 日在伦敦揭牌,华泰证券举行上市仪式;香港特区政府决定暂缓修订《逃犯条例》工作;美国暂停在 WTO 对中国知识产权政策的起诉;印度对 28 种美国产品加征报复性关税;俄罗斯央行降息 25 个基点至 7.50%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
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周五 A 股单边下跌,再现大强小弱格局。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪指-0.99%,创指-1.75%,上证 50-0.32%,沪深300-0.83%,中证 500-1.68%。
两市合计成交 4489 亿,较上一日-9 亿。
消息面: 1. 上周因包商银行事件,叠加年中银行业 MPA 考核,中小银行和非银行金融机构流动性紧张,各项资金利率都有一定程度上升。周五收盘后央行增加再贴现和 SLF 额度 3000 亿,并扩大担保品范围,旨在缓解流动性危机。2. 上周公布的 5 月份投资数据,工业增加值,发电量都下滑,不过仍在可控范围内。3. 上周地方债发了 2000 亿,本周还要发 3100 多亿,地方债发行提速,叠加重大项目专项债资本化的政策,用基建维稳经济的意图非常明显了。4.美联储议息会议在即,市场对今年降息的声明比较关注。5.香港特区政府决定暂缓修订《逃犯条例》工作,上周港股大跌与此事有关。
资金面:沪深港通-2.89 亿,结束连续 8 个交易日净流入;融资额-16.60 亿,股东减持大幅增加,限售股解禁环比上周减少。流动性方面,央行逆回购净投放 1000 亿,并且增加再贴现和SLF 额度 3000 亿,并扩大担保品范围。隔夜 Shibor 利率-20.1BP 至 1.723%;GC001 盘中 2.3%附近,流动性较为宽松。
技术面:贸易磋商未产生进展期间,沪指依旧在上下两个缺口间震荡,等待事件驱动。
高于年线个股比例 29%;高于 60 日线比例 10%;高于 20 日线比例 25%。大部分个股处于空头趋势,单日转空个股大幅增加。
操作上,短线持有 IC 当月合约,长线 IC 远月多单定投。