投资要点
本周行情回顾,5G主题强劲,建议持续关注:本周沪深300、中小板指、创业板指分别上涨3.31%、1.86%和1.18%,通信(中信)指数本周表现强劲,上涨幅度到8.91%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从子板块表现看,主要通信设备制造(中信)上涨明显,涨幅达10%,电信运营Ⅱ(中信)、增值服务Ⅱ(中信)相对较弱,涨幅为5.92%和3.41%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)5G、宽带提速、IPV6指数分别上升了9.39%、7.86%和7.49%。本周华为宣布已发货7万5G基站,且受益全球5G建设、4G扩容、传输网建设,2019年其运营商业务预计实现两位数的增长,同时事件驱动方面,国内5G牌照发放在即、试验网建设稳步推进,建议持续关注5G主线。
华为汽车战略发布提升车联网主题热度,有望刺激产业提速发展,关注产业链核心厂商:在"第五届国际汽车关键技术论坛"上,华为轮值董事长徐直军发表了"迎接汽车产业与ICT产业的融合"的演讲,指出华为不造车,聚焦ICT技术,帮助车企造好车。华为致力于成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。华为基于三十多年来在ICT领域的积累,继续聚焦ICT技术,为汽车企业提供:1)基于MDC(移动数据中心)的车载计算平台和智能驾驶子系统解决方案;2)基于华为云的自动驾驶(训练、仿真、测试)云服务Octopus3)4G/5G车载移动通信模块和T-BOX及车载网络;4)HUAWEI HiCar 人-车-家全场景无缝互联解决方案。认为,车联网是5G关键应用场景之一,华为正式宣布入局提升主题热度,也有望刺激产业的提速发展,建议关注产业链核心厂商。
深圳出数据中心节能新政,继续看好IDC头部厂商发展机遇:深圳市发改委发布《深圳市发展和改革委员会关于数据中心节能审查有关事项的通知》,要求数据中心建立完善能源管理体系,促进老旧数据中心绿色化改造,新建数据中心需减量替代,并根据数据中心PUE的高低,新增能源消费量给予不同程度的支持。PUE1.4以上的数据中心不享有支持,PUE低于1.25的数据中心可享受新增能源消费量40%以上的支持。继北京上海之后,深圳PUE节能政策也落地。认为,核心城市数据中心能耗管控加严趋势确定,对数据中心厂商要求日益提升,考虑数据中心行业的强资源属性,继续看好行业头部厂商将受益行业持续增长和份额提升双重利好。
风险提示:5G商用进程不及预期;车联网应用发展不及预期;运营商资本开支不及预期;IDC需求不及预期;证券市场系统性风险。