【貨幣市場方面】
        上週適逢提存期初，又上周一央行減少發行存單，墊高銀行端資金水位，銀行端資金供應無虞，為消化累積的積數，一大行庫帶動調降利率，令短率微幅下跌，整體市場資金偏向寬鬆，流動性平穩，上週隔拆利率成交區間在0.173%~0.29%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        上週市場資金寬鬆，銀行資金穩定供給，惟壽險端可供應資金偏少，投信端因應贖回款，有進有出，資金分配不均，上週雖相對月底寬鬆，但是銀行端仍對於利率較為堅持，使得RP  利率仍在高檔，不因資金寬鬆而下跌，上週公債RP  利率成交區間在0.37%~0.40%，公司債RP  利率月內成交區間在0.51%~0.55%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週有央行存單到期2  兆2041.5  億，公司債14  億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單、國際債65.9億美元交割，在無重大緊縮因子影響下，銀行端供應資金充裕，整體市場資金流動資金寬鬆，料利率持平，預估本週隔拆利率成交區間在0.173%~0.29%，公債RP  利率成交區間在0.37%~0.40%。