貨幣市場
        昨日(01/30)央行存單到期有4,295.5  億挹注，一民營銀行為因應年節資金需求，提高周轉金水位，使市場資金大幅減少，整體狀況轉趨緊俏，昨日隔夜拆款成交區間在0.177%~0.280%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行端資金供給平穩，投信端、壽險端受到一銀行解約波及，持續抽離資金，RP  利率微幅上升，昨日公債RP  利率成交區間在0.36%~0.40%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(01/31)寬鬆因子有央行存單4,019.5  億到期、匯豐銀金融債38  億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單。今日央行存單約有4000  億挹注，在受到部分緊縮因子影響下，農曆年關前資金需求增溫，市場資金呈現緊俏，調度應謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在0.177%~0.280%，公債RP  利率成交區間在0.36%~0.40%。
        國內債券市場
        週三台債五年券A08101  沒有成交記錄；十年券A08103  下跌0.60bps  收在0.8700%，成交金額0.5  億元。意外發現等殖有一筆成交記錄，依盤後資料來看為空單先行回補，目前空單量累計至35.5  億元，對於明天標債需求影響不大，農曆年後再見了。