上周国内股市震荡上行,整体来看上证综指和深证成指收益率分别为0.22%和0.19%,沪市表现更优;此外,上周国内债市涨跌不一,中证转债周度收益率涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周样本内海外权益市场多数收涨,国际油价小幅收跌,国际金价震荡走高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期各类型基金表现涨跌参半:采取主动操作策略的股票和混合型基金收益率分别为1.04%和0.75%,指数型基金净值平均上涨0.22%,主动投资债券基金周度收益率为-0.01%,QDII基金本期下行0.07%。
权益类:农业主题基金收益领先
分行业来看,本期申万一级行业涨跌参半,上周五国内首单商业银行永续债发行,大金融板块走强的背景下银行业收益领先,上周累计上行2.10%,电子行业紧随其后,上周收益率录得1.83%,汽车行业亦表现优秀,以1.48%的正收益位列第三;此外,家用电器行业今年以来已成功取得11.28%的累计收益,领先其他行业指数表现,本期收益率排名前五。
从各主题基金来看,在相关概念板块的带动下农业主题基金平均收益领先,本期平均收益率为1.64%;新能源主题基金在政策的提振下本期平均收益录得1.56%;今年以来香港恒生指数持续上行,带动港股通主题基金净值上扬,本期该主题基金平均收益率为1.41%。
权益类板块动态:农业主题基金连续四周节节攀升
近期,A股虽盘中持续表现出亮点,但未能有效形成合力,板块轮动效应凸显,波动性较高。农业主题基金连续四周收益率排名节节攀升,本期在相关概念股的推升下跃居第一;新能源主题基金自去年11月26日至12月7日平均收益表现领先后,持续中低位震荡,本期在政策的提振下重回高位,排名仅次于农业主题基金。此外,前期表现突出的食品饮料主题基金本期略有回落,但凭借今年以来的优异表现,该主题基金2019年以来平均收益率达7.59%,业绩表现优于其他主题基金。
综合来看,由于各主题板块收益持续性欠佳,各主题基金收益表现均存在较高的波动性。相对而言农业主题基金收益较佳,在过去十二周的平均排名情况中居首位。
固收类:可转债基金持续上行
上周债券市场维持震荡格局,中证企业债、中证全债和中证国债指数收益率分别录得0.04%、-0.08%和-0.10%,中证转债受权益市场抬升,成为债券市场的贡献主力,收益率录得1.69%。
从投资方向上看,主要投资于可转债、信用债及利率债的基金本期平均收益率分别为1.23%、0.08%和-0.18%,可转债基金表现相对较优。此外,今年以来可转债基金表现较优,平均收益率达3.85%。
QDII类:大中华及亚太股票类QDII平均收益排名首位
上周海外权益市场涨跌不一,美国三大股指走势分化,纳指和道指分别上涨3.07%和0.12%,连涨五周,标普500周度收益率录得-0.22%,投资于美国市场的美国股票类QDII本期平均净值下跌0.89%;金价创近八个月新高,本期COMEX黄金上涨1.65%,黄金主题类QDII本期平均收益率录得0.10%;大中华及亚太股票类QDII收益领先,本期平均收益率为1.03%。