量化模型1号选股模型历史绩效    
        国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        组合本周表现：跑输市场-0.32%    
        本周（截止到2019年1月18日）组合获得超额收益-0.32%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为2.06%，沪深300指数涨幅为2.37%。组合的超额收益为-0.32%，日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为：0.35%、-0.55%、0.09%、-0.07%、-0.15%。  
        本期模拟组合绝对收益为-0.41%，超额收益为-1.54%    
        截止至2019年1月18日收盘，模拟组合总体收益为-0.41%，跟踪标的指数沪深300收益为1.1%，超额收益为-1.54%。  
        模拟组合月度收益情况  
        截止至2019年1月18日模拟组合在最近十二个月获取2.44%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.34%、-1.22%、0.43%、-0.78%。  
        量化模型1号策略量化绩效评价    
        从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2019年1月18日）共进行了122次换仓。组合累计获得了510.1%，沪深300指数同期累计收益率为170.58%，组合超额收益为298.88%。组合其日胜率61.54%、月胜率78.51%，季度胜率87.8%，年度胜率90.9%，超额收益最大回撤为-9.71%。