一、基金市场信息
基金公司股权、高管、基金经理变更
无
新设基金公司&新基金发行、设立
1、长盛量化红利11 月25 日成立,首募12.52 亿份
长盛量化红利策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]927 号)及2009 年10 月13 日《关于长盛量化红利策略股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]664 号)的核准,自2009 年10 月19 日起向全社会公开募集,截至2009 年11 月20 日募集工作结束。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 , 本次募集的有效净认购金额为1,251,673,981.96 元人民币,折合基金份额1,251,673,981.96 份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计158,683.54 元人民币,折合基金份额158,683.54 份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本次募集所有资金已于2009 年11 月24 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的长盛量化红利策略股票型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 15,070 户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,251,832,665.50 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中本公司于2009 年11 月19 日认购所得本基金30,000,050.00 份,占本基金总份额的比例为2.40%,认购费为1,000.00 元。本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为405,299.98 份,占本基金总份额的比例为0.03%。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。