如果我们稍微留心一下当前前后一段时期已经发生的、正在发生的和将要发生的最重大的一些事件,可以看出都围绕着一个主题,那就是“低碳经济”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】人民币汇率、贸易战等都是虚晃一枪,其实真正具有超级长期重大影响力正是这个“低碳经济战”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
奥巴马访华。胡奥会谈中,奥巴马未针对人民币汇率和中美贸易争议等大做文章。但我们注意一下事后中美两国发表的篇幅长达6400多字的《中美联合声明》,其中有1782个字涉及清洁能源和低碳经济。
温总理的讲话。按照他的讲话,战略性新兴产业将包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业。这其中,多个产业也都与低碳经济密切相关。
中央经济工作会议。财政政策可能会进一步向民生和消费方面倾斜,可能会重点谈到低碳经济等相关话题。
哥本哈根气候峰会。中国政府无奈承诺到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的减排计划。
根据上述分析,可以了解到不管是短期、中期和长期,“低碳经济”和“内需”概念将成为市场的重要关注点。
关于低碳经济概念,对于电气设备行业,我们倾向于选择具备业绩支撑的低碳经济概念个股。如减少排放类推荐华光股份,节约能源类推荐置信电气,能源替代类推荐东方电气、金风科技、海陆重工。
就内需方面看,可主要予以关注的是:纺织服装、化纤、汽车、家电等等。再考虑其他受“内需”影响的金融、煤炭、农业、医药、建材等行业和个股,我们给出内需强势增长型组合:陆家嘴、金融街、招商银行、深发展、潞安环能、赛马实业、中联重科、长安汽车、一汽轿车、华域汽车、青岛海尔、格力电器、绿大地、獐子岛、东北制药、天士力、现代制药、亚宝药业、雅戈尔、烟台万华。
综上所述,在我们以上建议关注的低碳经济概念股和内需概念股中,属于中小板的主要有七匹狼、报喜鸟、烟台氨纶、华峰氨纶、海利得、宁波华翔、九阳股份、三花股份、盾安环境、绿大地、獐子岛,我们建议对这些中小板个股可予以关注。
本期调入:金风科技、广宇集团、陕天然气、广电运通。本期调出:黔源电力、东方锆业、科大讯飞、恒宝股份。