2018 年公募基金三季报已披露完成,根据上海证券报报道,今年三季度,公募基金公司旗下基金整体亏损 69.24 亿元,相较于上季度 474.99 亿元的亏损额有所收窄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,货币基金获利 758.43 亿元,成为三季度最赚钱的品种。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)混合型和股票型基金分别亏损 882.29 亿元和 307.15 亿元。得益于三季度债市整体走好,债券型基金总利润为 347.16 亿元。QDII 基金以 12.03 亿元的盈利,排于货币基金和债券型基金之后。
大类资产配置角度看,三季度债券占公募基金总净值比例上升2%,其他资产占比上升近 3%,股票占比下降 1%。相比第二季度的数据,三季度股票型基金的仓位略有下降,跌至 86.98%,偏股型基金的仓位则约为 77.68%。从行业角度看,三季度公募基金增持比例较大的行业是非银金融3.21%、银行2.28%,减持比例较大的行业是:家电-2.39%、医药-2.21%、电子-1.91%。
三季度公募的前十大重仓股依次是中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器、伊利股份、五粮液、美的集团、保利地产、长春高新以及分众传媒。前十大重仓股总计持股比例合计约为 20.8%,持股比例进一步上升。股票增持数量前三位的是农业银行增持 3.97 亿股、民生银行增持 3.07 亿股和永辉超市增持 2.63 亿股。股票减持数量前三位的是分众传媒-5.96 亿股、工商银行-2.35 亿股、和紫金矿业-1.89亿股。
从公募基金增减持股票的情况来看,市场减持新兴产业成长股,重新回到了低估值的“大金融”板块,前十大重仓股比例提高,表明市场参与者风险偏好是下降的。
三季报披露的“国家队”基金动向来看,增持数量最多的是万科A,增持股数为 1.83 亿股;此外金发科技、广深铁路、立讯精密、晨鸣纸业均增持超过 2000 万股。减持数量最多的是中国铝业 11.66 亿股。其他减持数量超过 1000 万股的有中国铝业、中国核电、华侨城A、海螺水泥、上海石化、潞安环能、华域汽车、广汇能源。国家队减持部分白马股,增仓 5G、芯片等成长股。