早讯:央行行长易纲:在利率政策和准备金率方面仍有足够的空间调节;证监会将加快再融资审核,暂停IPO发审;深圳斥资数百亿化解上市公司股票质押风险;天风证券副总裁:股权质押风险解除才能找到市场底部;香港财政司司长: 香港或逐步加息,勿忽视资产市场风险;特朗普或因记者失踪案出台强硬惩罚措施,沙特股市闻声暴跌;周五道指涨1.15%,纳指涨2.29%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
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周五 A 股 V 型反弹,沪指一度跌近 2%,创业板指更是跌 2.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)11 点开始,指数快速反弹,直到收盘,两个指数均以红盘收盘。沪指+0.91%, 创 指+0.52%, 上 证 50+2.24%,沪深300+1.49%,中证 500-0.68%。
两市合计成交 3089 亿,较上一日-497 亿。量能依旧较大。
消息面:1.周五美股大涨,但其实 A 股收盘时美股期货已经上涨较多,因此不能认为今天 A 股会大幅高开。2.离岸人民币再度跌破 6.92,是否“破 7”依旧是博弈点。
【3. 央行行长易纲:在利率政策和准备金率方面仍有足够的空间调节。4. 深圳斥资数百亿化解上市公司股票质押风险。5. 证监会将加快再融资审核,暂停 IPO 发审。】这三条是政策面利好,有利于缓解 A 股现金流风险。
资金面:沪市融资余额-66.94 亿,或与融资盘强制平仓有关;沪深港通+13.76 亿。流动性方面,央行逆回购投放 0 亿到期 0 亿。隔夜 Shibor 利率+7.9BP 至 2.439%;GC001 盘中 2.5%附近。
流动性节后边际改善但依旧较紧。
技术面:节后两次长阴破位后,趋势依旧继续向下,尤其是中小创。当前又遇到美股暴跌。目前尚看不到实质性利好,继续维持偏空观点。
期指方面,情绪稍有缓和,基差小幅走强。IC1810 贴水 0.05%,IC1811 升水 0.10%,IC1812贴水 1.61%,IC1903 贴水 2.67%。此外,IH1903 升水 1.10%。
操作上,短线观望。长线多单 IC1812(短线 IC 也看空,指数定投,贴水保护)。