早讯:美国9 月CPI 增速回落且不及预期,缓解市场对美联储加息的担忧;美股巨震后再度大跌,道指跌2.13%,纳指跌1.25%,中概股上涨居多;欧股跌至20 个月低位,黄金大涨近3%,油价重挫超3%;离岸人民币收复6.89;国内专家建议设万亿级平准基金,并进一步放宽保险资金和养老金的股市投资比例,但监管部门尚未正面回应.
文字早评:
周四A 股大幅下跌,跟随美股低开之后,仅弱势反弹了一会,沪指就跌破2638,之后继续跌破2600 点整数关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】盘面上一片惨淡,除了银行等权重板块跌幅较小,其余板块皆是以跌停或者接近跌停收盘。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市跌停个股数量约千只,跌幅超过7%的个股达2363 只。沪指-5.22%,创指-6.30%,上证50-4.15%,沪深300-4.80%,中证500-6.96%。
两市合计成交3586 亿,较上一日+1226 亿。大幅放量。
消息面:1.美股继续下跌,道指跌2.13%,纳指跌1.25%。不过好在中概股上涨居多,富时A50指数也并未跟随美股下跌。离岸人民币也大涨收复了6.90 关口。2. 国内专家建议设万亿级平准基金,并进一步放宽保险资金和养老金的股市投资比例,但监管部门尚未正面回应。3.昨日传闻很多质押盘和融资盘面临强制平仓风险,容易触发股市整体流动性风险。
资金面:沪市融资余额-73.3 亿,或与融资盘强制平仓有关;沪深港通-35.17 亿。流动性方面,央行逆回购投放0 亿到期0 亿。 隔夜Shibor 利率-3.8BP 至2.36%;GC001 盘中2.5%下方。流动性节后边际改善但依旧较紧。
技术面:节后两次长阴破位后,趋势依旧继续向下,尤其是中小创。当前又遇到美股暴跌。目前尚看不到实质性利好,继续看空。
期指方面,昨日因股票大量跌停,期货基差走弱。IC1810 贴水1.14%,IC1811 贴水1.50%,IC1812 贴水2.35%,IC1903 贴水2.90%。此外,IH1903 升水0.93%。
操作上,短线抛空IH1903,IC1903。长线多单IC1812(短线IC 也看空,指数定投,贴水保护)。