9 月26 日,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》(以下简称“规划”)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据规划,到2020 年,全面建成小康社会的目标如期实现;到2022 年,乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全;到2035 年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050 年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
政策和需求推动下,在农旅融合相关方向有所布局的地区值得关注。根据《规划》中强调的构建乡村振兴新格局、加快农业现代化步伐、发展壮大乡村产业等要求,结合前期中共中央、国务院发布的关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见,建议关注农旅融合相关主题。2016 年11 月,国家旅游局和农业部联合发布《关于组织开展国家现代农业庄园创建工作的通知》,明确提出到2020 年,建成100 个国家现代农业庄园,基本形成布局科学、结构合理、特色鲜明、效益显著的庄园经济带。农旅融合分别经历了1.0 农家乐与2.0 精品民宿,如今的3.0 现代庄园时代,是政策支持和市场需求共同推动的结果。根据途牛网数据,从乡村游用户年龄看,“80 后”、“90 后”出游用户居多,占比分别高达39%、32%。从地区来看,河北、山东、湖北等省份积极在农旅结合方向布局,值得持续关注。
从本周市场表现来看,打板、长江经济带、创新药、物流骨干、仿制药指数本周涨幅领先;领涨龙头、触板、3D 打印、房屋租赁、次新股指数跌幅居前。
从各主题超额收益来看,打板、可燃冰、页岩气和煤层气、钛白粉、大央企等主题相对收益表现最好,反应了市场对国企改革、能源等主题的关注。
从估值变化情况来看,本周大飞机、触板、职业教育指数PE 上升居前,大飞机、触板、钛白粉指数PB 上升居前。
近期主题事件前瞻:财新国际圆桌-悉尼、财新国际圆桌-巴厘岛等。
风险提示
宏观政策出现较大变动风险;全球出现新的“黑天鹅”事件风险;文中所提板块为策略角度筛选,不代表行业研究推荐,并存在行业研究未覆盖的可能性。