昨日(10/4)因逢新提存期初，整體市場資金供給充裕，雖然資金需求升溫，加上短票市場熱絡，市場資金情況還算平穩，短率微跌，昨日隔拆利率成交區間在0.18%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，受到投信資金有進有出，壽險端資金供給有限下，市場資金情況並未如期寬鬆，資金缺口需花點時間補平，RP  利率穩於區間高檔，昨日公債RP  利率成交區間在0.34%~0.35%，公司債RP  利率在0.44%~0.45%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(10/5)有央行存單到期404.5  億，緊縮因子有央行發行存單、國際債3.85  億人民幣發行交割等，雖然今日存單到期量不到仟億，但在緊縮因子不多下，整體市場資金仍可維持寬鬆，短率走勢不變，預估今日隔拆利率成交區間在0.18%~0.28%，公債RP  利率成交區間在0.34%~0.35%。