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研究报告:天相投顾-每日基金信息-091110

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-11-10 10:09:01
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 天相投顾 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 420 KB 分享者: ai****2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1、宝盈核心优势第六次分红,每10  份派发0.4  元
        宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2009  年3月17  日正式生效。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的约定:"当基金实现可分配收益达到0.04  元或者当基金净值达到1.10  元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)"2009  年11  月2  日本基金每份基金份额可分配收益为0.0450  元,且已经满足法定分红条件。
        根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金成立以来的第六次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:
        一、收益分配方案
        拟向本基金份额持有人按每  10  份基金份额派发红利0.4  元。
        二、收益分配时间
        1、权益登记日、除息日:2009  年11  月12  日。
        2、红利分配日:2009  年11  月13  日。
        3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2009  年11  月12  日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
        

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