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研究报告:上海证券-2018年8月份上海证券研究所投资组合报告-180730

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-31 08:29:25
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠骏,刘骐豪,陈健宓
研报出处: 上海证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,324 KB 分享者: ken****00 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        策略组合构建思路
        伴随着一系列的政策的出台,政策面的边际宽松迹象显著,市场对宏观经济增速快速下滑以及信用端持续紧缩的担忧大幅降低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外市场对中美贸易摩擦影响的敏感度也在逐步减弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为8月份在上述三个核心压力因素同步趋缓的前提下,市场系统性风险环比依然趋降。
        但另一方面,上述逻辑主导下的修复性反弹窗口虽未关闭,但在市场运营的时空构架上,8月份市场依然存在反弹回落再调整的可能性。还有就是美股挥之不去的高位调整压力对于A股的负压。
        在8月份这种系统风险趋降、短期时空压力仍在,市场寻找结构性做多契机的市场格局下,我们构建策略组合的总体思路是积极把握结构性机会。8月份策略组合开始重点介入我们一直跟踪研究的主动扩大进口主题(首届国际进口博览会),其次看好超跌低价股在各种题材刺激下的反弹持续性,科技创新方向看好5G领域内的白马成长股。
        策略组合
        兰生股份、华贸物流、东方创业、高新兴、星网锐捷、
        行业投资组合
        通信行业:日海智能、光讯科技
        公用事业:长江电力
        传媒行业:分众传媒、光线传媒
        医药商业:华东医药、一心堂
        汽车行业:银轮股份、三花智控

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