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A股大跌的外在影响,更可能与港股出现明显重挫有较大相关性,上周港币与美元汇率突破了7.85元上限有关,这是1998年以来的首次,港府连续两日出手干预汇市,再现金融保卫战,而受港股大跌情绪的影响,A股投资者风险偏好快速下降,再加之本周一金融地产股的大跌影响,上证50收盘下跌近2.26%,进一步拖累了上证指数,且日内更是留下向下跳空缺口,也为短期增加诸多不确定性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
主题追踪
昨日主题:海南板块和云计算领涨,大金融和房地产领跌
1) 海南板块:新大洲A、神农基因领涨,催化剂:4月14日,中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据《意见》,海南的战略定位为全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。
2) 创业成份:银之杰、思创医惠领涨,催化剂:受全球股市震荡加剧影响以及部分蓝筹股业绩不达预期大跌,前期涨幅较大的大蓝筹近日承压,以TMT为代表的创业板绩优个股受到资金青睐,我们认为创业板个股以分化为主,细分领域的科技龙头股和业绩增长超预期的个股值得关注。
3) 云计算:南威软件、浪潮信息领涨,催化剂:中国科技云门户于4月12日正式启动上线。中科院计算机网络信息中心主任廖方宇说,中国科技云是面向中国科技界的专有云,它将有效促进我国科研范式的转变,助力重大科技成果的产出和国家科技创新能力的提升。
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热股鉴赏
光环新网(300383):IDC龙头规模进一步扩张,获得云服务牌照,正式运营AWS
主要逻辑和观点:公司作为国内IDC龙头企业,此次停牌期间利好众多:达成与亚马逊 AWS 特定经营协议、获得云计算牌照、成功并购科信盛彩IDC。通过引入战略投资者化解股东减持对二级市场的压力,体现了公司管理层对中小股东的重视。基于对 IDC 和云计算市场高速成长的趋势明确,公司在领域内具有较为显著的竞争力。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。