昨日(1/17)有央行存單到期  808  億挹注，整體市場資金寬鬆，雖有大行庫因調整積數暫停拆出資金，但也有部份銀行可開始承作跨月拆款，銀行向台銀兌換新鈔並不受影響，短率持穩，昨日隔拆利率成交區間在0.178%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，儘管國際債陸續交割，但投信、壽險端資金供給充裕，加上銀行端資金也偏鬆，整體調度無慮，市場找券需求仍有，RP  利率持穩區間不變，昨日公債  RP  利率成交區間在  0.30%~0.32%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(1/18)    有央行存單  7131.5  億到期挹注，緊縮因子有央行發行存單，國際債  5.4  億美元交割等，今日央行存單到期量有七仟多億挹注，雖有國際債交割因子影響，但因市場資金供給充裕，調度應可順暢，預估今日隔拆利率成交區間在  0.178%~0.28%，公債  RP  利率成交區間在  0.30%~0.32%。