【貨幣市場方面】
        由於市場資金需求不高，加上銀行缺乏去化資金管道，資金供給相當充裕，目前多只仰賴央行沖銷，儘管週一、周五有國庫借款及公債交割等緊縮因子影響，並無礙資金調度，短率走勢平穩，上週隔拆利率成交區間在0.174%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        上週雖有較多的交割因子影響，但因投信、壽險端資金供給充裕並無礙調度，市場找券需求仍有，不過在券源有限下，目前也多只能以到期續作為主，RP  利率仍處於區間低檔，上週公債RP  利率成交區間在0.30%~0.31%，公司債RP  利率在0.40%~0.41%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週有央行存單到期1  兆3,179  億、公債還本付息有853.38  億，緊縮因子有央行發行存單，二年期存單400  億、美元債12.1  億美元及公司債10  億台幣發行交割等，本週進入下旬，銀行陸續將與台銀兌換新鈔放帳上，屆時市場資金供給會不如之前充裕，在調度上仍需謹慎，資金落點安排上，將以跨月及跨農曆年為主，預估本週隔拆利率成交區間在0.173%~0.28%，公債RP  利率成交區間在0.30%~0.31%。