昨日(1/11)有央行存單到期2,902  億，整體市場資金寬鬆，在資金需求疲弱下，多以到期續作為主，不過因明日有國庫借款及公債交割等緊縮因子影響，銀行在調度上較為保守，短率走勢平平，昨日隔拆利率成交區間在0.18%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在貨幣市場方面，投信、壽險端資金供給充裕，找券需求仍在，但因券源不足，多只能到期續作，RP  利率走勢變化不大，昨日公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(1/12)  有央行存單3,038.5  億到期挹注，緊縮因子有央行發行存單，國庫借款600  億及公債250  億發行交割等，今日央行存單到期量有三仟多億挹注，雖有國庫借款及公債交割影響，但在市場資金供給充裕下，整體調度應無慮，市場也將關注二年期存單標售結果，預估今日隔拆利率成交區間在0.18%~0.28%，公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。