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计算机行业研究报告:平安证券-计算机行业周报:新年A股喜迎开门红,智能汽车迎重大政策利好-180108

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2018-01-08 11:22:13
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 闫磊
研报出处: 平安证券 研报页数: 17 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 1,673 KB 分享者: ale****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        计算机行业表现回顾:新年第一周,A股喜迎开门红,申万28个行业悉数上涨,沪深300指数大涨2.68%,房地产、建材、家电等十余个板块涨幅超2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,计算机行业指数上涨1.82%,在28个申万一级行业中排名第17位,P/E回升至51.19。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的,板块两融余额为529.95亿元,相比此前一周增加3.13亿元,板块两融余额流通市值比为4.25%,相比此前一周下降0.07个百分点。上周,达华智能、美亚柏科、南威软件等6家公司有限售股上市流通;本周,有限售股到期解禁的公司为4家,包括朗玛信息、飞利信、东方通、联络互动。  
        国家发改委就《智能汽车创新发展战略》公开征求意见:1月5日,国家发改委发布了关于《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见的公告。征求意见稿提出,到2020年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成;到2025年,新车基本实现智能化;到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国,全民共享"安全、高效、绿色、文明"的智能汽车社会的战略愿景。    
        总体来看,征求意见稿的内容全面覆盖了智能汽车发展的主要方面,包括技术创新、产业生态、路网体系、法规标准、政策监管、信息安全等等,是至今国内针对智能汽车最为完整的产业政策,无疑彰显了国家对智能汽车产业发展的重视和决心。征求意见稿不仅对2020年、2025年、2035年三个发展阶段分别提出战略远景,而且就2020年提出了具体的数字目标,包括智能汽车新车比例达到50%,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖,明确的目标指引使得征求意见稿更具操作性。  
        汽车产业直接关系到人们的出行需求,市场规模庞大,并且中高端车型往往汇集了多个领域的高端技术,对工业制造、能源、电子、汽车服务等众多产业的发展形成引领作用。随着互联网、物联网及AI技术的发展,汽车的互联网化、智能化程度持续提高,因此与通信、计算机、传媒的交集正在不断扩大。展望未来,车联网及自动驾驶技术的应用将使得汽车的定位不仅局限于交通工具,车内将有望成为人们办公、娱乐的另一重要场景;汽车工业的制造技术将与当前大大不同,包括汽车制造、计算机、通信、电子、交运、能源等在内的相关产业链生态和业态均将发生革命。从这个意义来讲,智能汽车或自动驾驶是中国汽车产业实现弯道超车的一次历史机遇,推动汽车产业的智能化转型,还将带动产业链上多个产业实现创新与升级,其战略意义不言而喻。  
        我们认为,征求意见稿无疑对计算机行业形成了重大利好,汽车电子、车联网、自动驾驶、信息安全等多个细分领域均有望受益。A股计算机上市公司中,我们建议关注四维图新、德赛西威、东软集团、中科创达、索菱股份、启明星辰等相关标的。
        投资建议:新年第一周,A股喜迎开门红,申万各个行业板块悉数上涨,美股三大股指也在科技股的带领下再创历史新高。申万计算机行业指数大涨近两个百分点,但仍仅处于申万28个行业板块的中下游。就上周的行情来看,"春季躁动"似乎正在带动市场风险偏好回升,计算机板块走势或将有所改善。放眼2018年,我们认为人工智能、物联网等的新兴技术的扩散将带动计算机行业迎来复苏,培育经济新动能的迫切需求也将为行业带来政策红利,在历经连续两年的下跌后,计算机板块有望重回上升通道。我们建议配置估值相对合理的优质成长标的,同时重点关注人工智能、网络安全、新零售等主题,推荐广联达、启明星辰、苏州科达、捷成股份、汇纳科技。
        风险提示:建筑信息化推广进度不达预期;新零售推广进度不及预期;严监管力度超出预期。

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