风行视点
风行研判
盘面热点由周期向改革转换有利于人气再度聚集,从上证指数的角度看,指数缩量反弹,技术面蓄势休整正在进行,但值得注意的是:上周五创业板尾盘有明显资金流出迹象,在中报行情接近尾声的背景下,我们仍认为突破上档压力较为困难,建议投资者要保持克制,不应盲目加仓操作,仓位保持不变!
热点聚焦:油改概念
油改概念上周五涨幅2.26%,
泰山石油上周五封死涨停,
滨化股份、中油工程等多只个股表现活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
近日中石油集团层面改革基础框架已基本搭建。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据中石油透露,集团制定出台了全面深化改革实施意见和“十三五”改革专项规划,明确了改革的基本思路、总体目标、重点任务和保障措施。
同时中石油还及时成立了全面深化改革领导小组,各企事业单位也设立了相应的改革组织机构。这表明油气改革预期有望加速。
我们认为油气改革未来有两大看点:
其一、勘探开采等竞争性业务将加速放开。
其二、管网改革。从此前的油气改革思路和征求意见稿的说法来看,按照“管住中间、放开两头”的原则,管网改革采取分步走的路径,先确定管输价格,逐步实现财务独立,管网无歧视向第三方放开。随后,时机成熟可以实现法律独立,开展统一调度等后续步骤,成立独立的管网公司。
综上所述,建议关注相关改革领域受益品种!值得注意的是,油改概念今年以来少有表现,多数品种处于底部,短期安全性较高。
热点聚焦:国企改革
上周五国企改革主题领涨市场!
铁龙物流、中国核建、洛阳玻璃、一汽夏利涨停,长春一东、中粮生化等涨幅超5%
近期央企改革预期都不断升温:本周三晚间中国重工推出债转股方案、紧接着中国联通则公告混改相关方案,近日发改委则表示第三批混改试点企业目前正在按程序报批。未来不排除或将出现多个“联通式”混改案例。值得注意的是,从二季报的股东数据看,“国家队”证金公司也有加强对国企改革相关个股的介入迹象,国电南瑞、国电电力、陆家嘴、中国重工等多家涉及国企改革的公司在二季度均获得了其增持。上半年市场对国改预期较低,下半年迎来十九大,未来央企混改以及地方国改有望加速突破,宏观预期不稳定的阶段,国企改革可能是下一个板块承接热点。
从操作的角度,建议投资者关注两个方向:
首先,关注央企改革层面的操作机会!央企重组、央企混改是两条主线。能源电力、军工等领域预计是重组重点方向。而涉及消费、通信、运输领域可能是混改的主战场。
其次,地方国企改革方面,可关注混改推进较快的省市如上海、天津等相关公司。