1、环保限产 周期股或继续发力
消息:据环保部 7 日消息,经党中央、国务院批准,近日,第四批中央环境保护督察将全面启动,已组建 8 个中央环境保护督察组,开展督察进驻工作,实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
简评:三、四季度预计更多省市将迎来环保核查高峰。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重工业如钢铁、水泥、造纸、印染等产业公布限产、错峰生产等规划甚至开始执行,周期品的供给侧产能继续收缩。考虑到清洁供热(如煤改气、集中供暖等)涉及环保核察+民生工程+供给侧改革,改造需在 10 月底供暖季前完成,预计京津冀及周边区域清洁供暖改造将进入爆发期。
相关标的:联美控股(600167)、金鸿能源(000669)等。
2、稀土价格继续暴涨
消息: 在周末涨价的基础上,周一稀土价格继续集体上涨。数据显示,镨钕氧化物今天报 43.5 万元/吨,较上周四涨 2 万元/吨。氧化镨今天报 52 万元/吨,涨 4.5 万元/吨。由于稀土价格持续上涨,近日下游企业发出通知将上调钕铁硼价格。
简评:7 月国内稀土业持续“打黑”,主要产地湖南、广东正受到核查,行业供需状况持续改善,稀土价格将继续看涨。一方面,高端钕铁硼磁材因其具备一定的垄断性(行业寡头垄断、下游客户黏性极强),具有毛利率定价的特征,不仅可以获得持续的库存重估,成本提升可以实现完全转嫁,而且还有一定的超额利润。另一方面,新能源车同步电机磁材订单也将拉动。
相关标的:盛和资源(600392)、北方稀土(600111)等。
3、PPP 项目需求持续加大
消息:作为投融资体制改革的一项重要探索,我国首批农业和林业领域政府和社会资本合作(PPP)试点项目日前正式公布。截至今年上半年,全国 PPP 入库项目总投资额已超过 16 万亿元,PPP 项目需求还在持续加大。