投资要点
板块热点:《“一带一路”建设海上合作设想》发布。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国家发展改革委和国家海洋局于上周发布了《“一带一路”建设海上合作设想》,这是中国政府首次就推进“一带一路”建设海上合作提出的中国方案,对于海上“一带一路”的建设与推进具有重要意义。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)《设想》提出要重要建设三条蓝色经济通道,提出四大合作原则,倡议“五路”发展。《设想》对于推进“一带一路”海上合作意义重大,中国将在加大资金投入、推进内外对接、促成项目落地上做出努力,并从高层引领推进“一带一路”海上合作。目前中国已与泰国、马来西亚、柬埔寨、印度、巴基斯坦等国签署了政府间海洋领域合作协议、合作备忘录和联合声明,为开展海上贸易合作奠定了基础。此外粤港澳大湾区在海上“丝绸一路”中具有重要战略地位,大湾区将成为“一带一路”海上贸易的重要枢纽,为中国 “21 世纪海上丝绸之路”战略提供保障。
行情回顾:上周Choice 一带一路指数跑输沪深300 指数1.64 个百分点。一带一路组合周下跌0.57%,累计下跌5.98%,累计较Choice 一带一路指数相对收益为-7.03%,累计较沪深300 指数的相对收益为-13.08%。
投资策略:上周市场在最后两个交易日出现了大幅震荡走势,市场多空分歧明显。前一周表现空出的新疆板块在上周哑火,以西部建设、天山股份、北新路桥等为代表的新疆概念均出现明显回调。市场热度还是集中在估值业绩匹配的个股上,选股上建议重点关注有业绩支撑的行业龙头。短期资金在一带一路高峰论坛后由于缺乏重大事件的驱动,对于“一带一路”主题热情出现退潮。但我们认为“一带一路”从中长线来看是具备投资价值的主题,建议从能源和交通领域出发,积极寻找存在业绩预期的优质公司,在市场调整阶段逢低布局。
推荐标的:中国交建、中国铁建、中工国际、惠博普、葛洲坝、中国电建、中材国际、特变电工、平高电气、海兴电力、中国西电、金风科技。
风险提示:地缘政治风险,汇率风险,一带一路政策落地不及预期