风行研判:
受周末消息面回暖,股指开盘即挑战 10 日线,最高 3090 点离 10 日线仅一步之遥,
随后震荡下行,创业板和次新股指数表现较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
网络安全概念股集体爆发,但可操作性不强。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)。一个值得注意到的现象是,多数创业板、次新股在午后出现大幅回落。而另一边,招商银行一度涨幅超过 3 个点,而近期表现非常抗跌的苹果概念、人工智能概念股昨日也是集体大涨,整个盘面个股分化非常明显。
结构性反弹是未来主流,动因是由于创业板、次新股仍估值偏高,平均市盈率仍然在65 倍以上,而 A 股的主板市盈率在 50 倍以下,因此在弱市环境下,银行、大金融等估值低的板块表现之后,昨日相对估值较低的电子消费类板块,也是异军突起,例如榜单中环旭电子市盈率只有 20 多倍。
当下,监管常态化,中小创面临密集解禁压力,整个板块雷区还是比较多,比如巨额解禁第一创业,已经 3 个跌停。因此未来主流资金仍会积极布局低估值的品种,如大金融、家电医药、消费电子等低估值品种。预计指数仍保持窄幅波动,创业板、次新指数仍会难以表现,结构性反弹将继续。
热点解读:
环旭电子放量涨停,苹果概念股今日均表现活跃,近期明显抗跌(立讯精密、欧菲光)受益苹果新品周期,1 季度业绩大增,公司 1 季度营收 64.7 亿元,同比增长 32%,净利润 2.87 亿,同比增长240%,环旭电子是苹果公司的无线模组主力供应商,随着产品结构调整,后期有望切入到触摸屏,柔性电路、智能穿戴等产业链中,业绩持续收益新产品销量的增长。
OLED 需求端大增,下半年产业链引来爆发风口,近期深天马、京东方、三星等不断推出 oled 的生产线计划,随着人工智能/VR 的逐渐普及,市场对 oled 的需求在未来 3 年
将提升 40%以上,另外下半年苹果公司将推出 OLED(柔性屏)旗舰手机,国内高端华为、小米等等会跟进,整个 OLED 的市场将迎来 5 年期的爆发式增长。
操作建议:
1)OLED 上游原材料供应商,技术壁垒高,投资价值强(万润股份、濮阳惠成)2)快速增长的消费电子、苹果产业链(信维通信、德赛电池、立讯精密)3)触摸屏、面板行业(京东方、深天马、三安光电等)