周五热点表现略显“迟到”,3月1日工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第2批),这在市场每月一批的预期内,当时锂电板块并没有表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周五佛塑股份早盘迅速打板,不仅带动了锂电板块,OLED板块也跟风上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)而在这两个板块内,无论估值水平、行业地位、受益程度佛塑都不是最好的选择。唯一能解释的就是锂电板块经过长期调整后估值水平比较低,而IPHONE8对苹果产业链的催化今年还没有体现。本轮上涨我们在2月24日早提示以沪指10日线或短期上升趋势线作为止赢线,3月1日早提示沪指3220点是调整重要支撑,周五沪指收盘跌下3220点,短期支撑被破,如不能尽快启动蓝筹重新站上,则沪指短期双头压力增大。
【主题观点】
蓝筹占优,评级(一般):
跟踪:这种利好带刺!积极发展创业板及新三板,我们更倾向于认为管理层已经有了成熟想法,三板分层后直接转板创业板,创业板估值仍会受压;但若创业板淘汰“不及格”公司至新三板,则短空长多。政府工作报告未提注册制同时为较多产业提供催化,谨防冲高回落。特朗普拟提高军费10%、中国军费预算超万亿,为军工板块提供催化。本周是国内外数据周,我们继续强调,国内数据越好,加息越早。
两会期间,指数运行或将平稳为主,追涨杀跌不合适。我们把价值蓝筹提前,用以攒市值打新用。价值蓝筹:600519、600104、601939短线震荡,建议逢低关注。涨价脉络中,600309短线震荡企稳,601233仍有下行动能,建议投资者逢低把握。混改标的600028短线走弱,轻仓应对;军工标的600893,短期迎军工催化,延续逢低关注评级。
【复盘分析】
上周五上证指数跌0.36%收3218.31点,深证成指涨0.29%收10397.05点,创业板指涨0.41%收1928.29点。两市总交4496亿元。盘面上,OLED、锂电池和电子等板块领涨,黄金股、油气和煤炭等板块领跌。