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研究报告:东兴证券-基金研究:建议低风险投资者申购瑞福优先-090709

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-07-09 15:17:02
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 张蕾
研报出处: 东兴证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 142 KB 分享者: 小****o 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.基金合同规定
瑞福分级基金为瑞福优先特设基准收益率,其对应的收益分配金额称为基准收益,其中,基准收益率及基准收益均以基金份额面值为基准进行计算。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本基金的收益分配优先满足瑞福优先的基准收益分配,在优先满足瑞福优先的基准收益(包括截止权益登记日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的超额收益部分,由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在此收益分配安排下,瑞福优先以较低比例的超额收益分配权换取优先获得基准收益部分的分配权,从而将呈现出较低收益和较低风险的综合特征;瑞福进取则通过对瑞福优先的基准收益优先分配权的让渡,获取较高比例的超额收益分配权,在此过程中,瑞福进取的预期收益与风险都将得到一定程度的放大,从而将表现出高收益与高风险的特征。本基金为瑞福优先的基准收益实现及其投资本金的安全提供多种保护机制,包括基准收益差额累积弥补机制、强制分红机制和有限的本金保护机制等。
2.计算公式
为简便表述,设  T  日为基金份额参考净值计算日,NAV  为T  日基金份额净值,PV  指基金份额面值,Ta、Tb  分别为T  日瑞福优先和瑞福进取的基金份额数,Ra、Rb  分别为截止T  日每份瑞福优先和每份瑞福进取的累计分红金额(若T  日为分红除权日,则该次分红金额自T  日起相应计入各自的累计分红金额),RV为截止T  日每份瑞福优先以前各个会计年度尚未弥补的基准收益差额与当年每份瑞福优先的应计基准收益之和。

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