今日早盘3组期指微幅低开后震荡运行,盘中拉升,午后高位震荡运行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】现货指数方面,沪深两市低开高走,行业涨跌互现,从盘面来看混改、军工板块涨幅局前,而石油板块冲高回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从近期的经济面来看,12月官方制造业和财新制造业PMI均创了阶段性高点,显示生产和市场需求继续保持较稳定增长,但外汇储备连续6个月下降,显示人民币贬值压力较大。资金面来看,两市融资余额减少33.7亿至9294.53亿元,创两个月来新低,沪股通持续净流出8.47亿,深股通净流入8.86亿元,显示场外资金进入A股市的热情降低。另外,SHIBOR短端利率下移,但中长端持续上行,加之春节临近,恐市场资金持续紧张。从技术上来看,沪深两市成交量较为低迷,合计成交4154亿元,沪深300指数站上20日均线,后期需关注20日均线支撑力度及上方跳空缺口压力,建议暂时观望。
今日期债主力早盘震荡运行,午后放量上行。资金方面,SHIBOR短端利率持续下跌,质押回购利率下跌为主,央行进行了100亿7天期和1000亿28天期逆回购,当日净投放700亿,结束连续净回笼的状态,春节临近,集中备付及居民取现叠加人民币贬值预期或令资金面担忧情绪难解。宏观方面,12月外汇储备连续6个月下滑,与人民币贬值及央行干预汇率有一定关联,上周人民币虽有反弹,但贬值预期尚未扭转。12月官方制造业和财新制造业PMI均创阶段性高点,显示生产和市场需求继续保持稳定增长。此外,利率债供给压力以及债市降杠杆等因素仍为隐忧。技术上短期均线向上,但基本面偏空,建议暂且观望,关注明日公布的CPI及PPI数据。
因美国稳健的就业报告以及美联储官员鹰派讲话推动美元走强,国际现货黄金周五从前一日触及的一个月高位回落。现货金下跌逾0.6%,报1172.00美元/盎司,但本周上涨1.81%,为两个月来最大周度涨幅。美国12月非农就业人数虽然不及市场预期增加17.5万人,12月失业率也小幅上升,但小时薪资年率创下2009年以来最大增速,成为此次就业报告中的最大亮点。
2016年全年增幅为连续第六年全年新增就业超过200万,创下1999年以来最长纪录。非农公布之后,联邦基金利率市场显示,美联储3月加息概率为31.4%,6月为71.9%,9月为84.4%。国际现货黄金1月6日当周累计收涨20.80美元,涨幅1.81%,收报1172.00美元/盎司,最高上探1184.90美元/盎司,最低下探1145.68美元/盎司,连续两周收涨且创两个月来最大周度涨幅。