昨日(1/5)有央行存單到期1259.2  億挹注，逢提存期初，銀行調度彈性大，儘管有國厙借款，市場氣氛未受到影響，整體市場資金平穩寬鬆，短率走勢不變，昨日隔拆利率成交區間在0.170%~0.23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，市場資金充裕，客戶端找券需求有增無減，不過銀行端對利率要求仍高，目前仍以到期續作為主，昨日公債RP利率成交區間在0.31%~0.33%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(1/6)有央行存單到期1757  億到期，緊縮因子有央行發行存單等，今日央行存單到期量有一仟多億到期挹注，由於整體市場資金寬鬆，在無其他重大緊縮因子影響下，整體調度應可順暢，預估今日隔拆利率成交區間在0.171%~0.25%，公債RP  成交區間在0.31%~0.33%。