昨日(1/4)有央行存單到期3115.5  億挹注，由於適逢新提存期開始，銀行重新加入拆借行列，加上央行有意維持寬鬆，整體市場資金情況平穩充裕，短率走勢持穩，昨日隔拆利率成交區間在0.170%~0.23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，因逢月初，市場資金情況充裕，僅有部份投信有贖回壓力，但因資金需求不高，找券需求仍有，目前仍以到期續作為主，昨日公債RP  利率成交區間在0.31%~0.33%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(1/5)有央行存單到期1259.2  億到期，緊縮因子有央行發行存單等，今日央行存單到期量有一仟多億到期挹注，逢提存期初，銀行調度彈性大，且無其他重大緊縮因子影響，整體市場資金情況仍可維持寬鬆，調度應可順暢，料利率走勢變化不大，預估今日隔拆利率成交區間在0.171%~0.25%，公債RP  成交區間在0.31%~0.33%。。