主题轮动策略本周看多的主题为城轨(2)、新药(2)、玻璃(2)、医保控费(2)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】括号中的数字代表数据源,其中(2)代表从业人群。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
近年来,城市轨道交通进入大发展时期, 2016 年三季度数据显示,发改委批复了43 个城市轨道交通建设规划,总里程8600 公里。政策红利不断释放,推动城轨交通强力推进, 12 月29 日发表的《中国交通运输发展》白皮书指出,“十三五”期间,我国要建设现代高效的城际城市交通。城市轨道交通国家投资力度有保障, “十三五”期间有望维持高景气。
根据 Smartxt.cn 主题轮动显示,“城轨”主题从业人群关注度自2016 年12月中旬开始持续攀升,而相应价格指数仍保持在低位。
制药行业最核心的竞争力来源于新药创制水平。自2015 年以来中国政府公布了一系列药品审评审批制度的重大改革措施,积极鼓励和支持旨在解决民众重大医疗需求的创新药物研发,创新药发展迎来了良好的政策环境,伴随而来的是对新兴创新型研发企业估值的水涨船高,未来发展可期。
根据 Smartxt.cn 主题轮动显示,“新药”主题从业人群关注度自2016 年12月17 日开始持续走高,并于12 月31 日达到历史最高点,而相应价格指数保持低位小幅震荡。
日前,有面板专家指出在2017 年,各大一线手机品牌将会全面引入3D 玻璃,预计第三季度一些二线品牌也会跟进,玻璃行业或将迎来利好。此外,近期玻璃库存呈现震荡下行的态势,预计在今年年初市场产能冲击有限、需求平稳的局面下,受库存偏低和成本端涨价的影响,玻璃进一步提价可期。
根据 Smartxt.cn 主题轮动显示, “玻璃”主题从业人群关注度2016 年12月31 日达到全年最高点,而相应价格指数则保持在低位。
我国老龄化程度的不断加深,医保支付将持续增加,预计“医疗控费”将成为未来的大趋势,随着医保支付标准的落地在即,2017 年预计将成为医保支付标准扩大试点实施的大年。届时,全国最低价将成为医保支付标准的重要参考标准,但对于高质量仿制药、创新药来说降价压力较小,有望实现加速放量,利好相关医药企业。同时,为了减少不合理医疗费用的支出,以信息化的方式控费将是未来的趋势。
根据 Smartxt.cn 主题轮动显示, “医保控费”主题从业人群关注度于1 月2 日创下了继去年7 月以来的新高。而相应价格指数维持低位小幅震荡,总体形态良好。
风险提示
主题投资风险较大,不建议一般投资者参与。