【貨幣市場方面】
        隨著銀行資金水位逐步高漲，整體市場資金仍維持寬鬆，銀行也開始承作跨月資金，儘管逢年底，有資金需求及國庫大額借款等緊縮因子影響，市場並沒有一些緊張的氣氛，短率呈穩中趨跌，上週整週隔拆利率成交區間在0.17%~0.40%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        上週雖然銀行、壽險資金偏多，但因逢年底，投信贖回壓力大，在調度上仍不敢大意，多為尋求較穩定的跨年資金，多會順應客戶的需求，因此上週公債RP  利率成交區間在0.33%~0.40%，公司債RP  率成交區間在0.44%~0.50%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週有央行存單到期1  兆3,021  億，緊縮因子有央行發行存單，國庫借款、長天期存單1000  億及公司債52  億發行交割等，本週逢提存期底，由於累計準備數字仍大，銀行持續的去化多餘資金，在寬鬆因子大於緊縮因子下，整體市場資金情況應可維持平穩，利率走勢變化不大，預估本週隔拆利率成交區間在0.17%~0.25%，公債RP  利率成交區間在0.32%~0.35%。