国投瑞银医疗保健行业基金投资于医疗保健行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,属于医药主题类的基金产品。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基金成立以来业绩表现良好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)年化回报率近25%。近年来国投瑞银医疗保健行业基金的行业及个股配臵主要以上升空间明确的中成药非处方药公司及医疗服务板块等标
的为主,业绩增长明显。今年以来的三个季度基金重仓股业绩表现继续强于基础市场。不仅表现出明显的抗跌性也表现出较强的获利能力。基金成立以来多数时间内偏重于投资中小盘成长风格个股。在股票仓位上,该基金成立以来各个季度间均进行一定幅度的调整。投资风格方面,基金行业配臵相对较为集中。2016 年至今基金前三大行业配臵集中度多在60%附近变动。
同期基金重仓股投资集中度也多在62%区间内变动,集中投资医疗保健行业个股的特点非常明显。需要提醒的是主题型基金业绩受相关行业走势影响大,因此业绩波动性会相对明显。
国投瑞银医疗保健行业基金成立以来业绩表现良好。年化回报率近25%。2015 年基金年度净值增长率为54.50%,同期业绩比较基准收益率为28.58%。今年以来基金继续保持较好的业绩表现。近1 年以来基金业绩上涨17.51%;近半年基金业绩上涨25.13%;近3 个月以来基金业绩上涨近6%,各期统计业绩均位于同业前1/4。
近年来国投瑞银医疗保健行业基金的行业及个股配臵主要以上升空间明确的中成药非处方药公司及医疗服务板块等标的为主,业绩增长明显。从持股效果来看,基金2015 年至今的7 个时间段内的持股,有6 个季度取得了超过基础市场同期涨幅的超额收益,获胜率超过85%。今年以来的三个季度基金重仓股业绩表现继续强于基础市场。
不仅表现出明显的抗跌性也表现出较强的获利能力。
基金成立以来多数时间内偏重于投资中小盘成长风格个股。在股票仓位上,该基金成立以来各个季度间均进行一定幅度的调整。3 季度基金仓位上升至88.56%。投资风格方面,国投瑞银医疗保健行业基金为主题型基金,行业配臵相对较为集中。2016 年至今基金前三大行业配臵集中度多在60%附近变动。同期基金重仓股投资集中度也多在62%区间内变动,集中投资医疗保健行业个股的特点非常明显。
国投瑞银医疗保健行业基金个股配臵较灵活,各个季度间积极调整重仓股。统计数据显示,2015 年至今基金前十大重仓个股留存比例大致在3.5/10。重仓股留存度低于同类均值,个股交易周转频率略高。操作风格相对灵活。
国投瑞银医疗保健基金属于医药主题型基金。主题投资特点非常明显。
基金业绩表现受医药行业走势影响大,因此业绩波动性明显。