昨日12/6(二)央行存單有4125.8  億到期，由於受到市場資金需求增溫，市場資金略分配不均，儘管銀行中資金供給仍多，在調度上仍較為謹慎，昨日短率穩中偏升，隔拆利率成交區間在0.177%~0.20%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，雖然逢月初，投信、壽險仍有走錢的情況，但因市場資金仍多，調度無慮，昨日公債RP  利率成交區間在0.30%~0.35%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日12/7(三)有央行存單到期2007  億，緊縮因子有央行發行存單及公司債發行交割等，今日央行存單到期有二仟多億挹注，由於市場資金需求不高，整體市場資金情況穩中偏鬆，不過因逢十二月，不確定性因子較多，銀行在調度上仍保持謹慎，跨月資金不易尋找，料利率仍持穩於區間徘徊，預估今日隔拆利率成交區間在0.177%~0.20%，公債RP  率成交區間在0.30%~0.35%。