深股通下A股生物醫藥和新能源汽車板塊簡介
內地11月官方製造業PMI為51.7並高於預期,帶動港股上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恆指高開後曾破23000點關口,但升勢回順,最終全日收報22878點,升88點或0.4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)國指則升54點或0.6%,收報9892點。大市全日成交額748.4億元。港股通全日使用額6.5億元人民幣。
油組八年來首次達減產協議,帶動石油板塊。中國海洋石油(0883 HK)升6.1%,為表現最好藍籌。中國石油股份(0857 HK)及中國石油化工股份(0386 HK)分別升4.7%和2.4%。油服股份也表現亮麗,中海油田服務(2883 HK)升8.6%,為表現最好國指成份股。海隆控股(1623 HK)和安東油田服務(3337 HK)亦分別上揚9.1%和7.7%。
澳門上月博彩收入同比升14%勝預期,但板塊股出現獲利回吐。永利澳門(1128 HK)跌4.2%,銀河娛樂(0027 HK)跌2.6%,美高梅中國(2282 HK)跌1.7%。我們繼續認為博彩收入確實有復甦勢頭,但因為板塊近期估值已大幅上調,已反映了一定程度預期,因此出現回吐為正常,並建議投資者在一個較大型的回調時才吸納。我們行業首選股份為金沙中國(1928 HK)和銀河娛樂(0027 HK)。
今天繼續介紹兩個A股投資主題,分別為生物醫藥和新能源汽車。受益於中國老齡人口佔比不斷提升,醫藥行業在十三五期間有望維持10%以上的穩定增長。此外,醫療保險的收入及支出上升、人均醫療保健的支出上升、藥品價格提升、以及對較高質量的服務及產品需求上升等因素,均對行業提供長線支持。推介公司包括華蘭生物(002007)、嘉事堂(002462)、愛爾眼科(300015)。
就新能源而言,港股企業多從事光伏、風電以及核電等,但新能源汽車相關股份較少,尤其是涉及核心產業鏈整車、動力電池、電機電控、充電樁等企業。新能源汽車為近兩年國家重點支持的核心產業之一,是維護國內能源安全、節能減排以及提升汽車產業競爭力的關鍵選擇。預計2016年新能源汽車產量同比增長60%-100%左右,2020年規劃存量市場規模500萬輛,未來五年複合增速50%左右。配套方面,國家能源局上半年發佈《2016年能源工作指導意見》提出,全面推進電動汽車充電設施建設,並加大投資額度。因此,我們相信新能源汽車以及相關配套在中長線均有不錯發展空間。推介公司包括新海宜(002089)、中通客車(000957)、國軒高科(002074)、中恆電氣(002364)。