投资要点
策略前瞻:深港通来了,明晟还按捺得住吗?
本周A 股呈现分化走势,上证综指孤军深入,盘中创出3141 点反弹新高,但深成指,中小板指以及创业板指数都震荡回落,随着中国建筑、国元证券等龙头品种带动央企、券商股发力冲关,四川双马等疯狂炒作的题材股冲高回落,市场热点出现转移,妖股的炒作降温。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
中采制造业PMI 创2 年新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) PMI 的回升,不仅预示着未来几个月制造业总体仍比较景气,也表明虽然房地产调控加码,但基建、PPP 项目落地等正起到对冲作用,房地产调控的负面影响减弱。预计年内经济总体平稳,货币政策在中央“抑泡沫、防风险”的方针下,会继续保持稳健,降准、降息等政策暂时难以见到。
上周市场流动性偏紧的局面在本周有所缓解,央行在3 日开展了中期借贷便利(MLF)操作,对21 家金融机构开展MLF 操作共4370 亿元,其时点和力度都超出市场的预期。上海同业拆放利率也在本周明显回落。
本周美国大选突生变数,美国股指已经连续收阴,美元指数下跌,黄金价格反弹,恐慌情绪高涨。美联储11 月的议息会议决定,基本符合市场的预期,12 月加息依旧是大概率事件,之前受此影响而一路走高的美元指数出现回落,减轻了人民币贬值的压力,对于国内的投资者而言,可以暂时喘一口气,这未尝不是一件好事。
进入十月以来,炒作气氛抬头,股权转让、高送转等题材的疯狂仿佛牛市又来临,不过从市场的指数来看,波动的幅度相当有限,且随着恒大清仓梅雁吉祥而告一段落,当央企和券商等权重板块发力时,题材股应声而落,回调的风险凸显。考虑到短期美国大选的负面影响,仍建议适当谨慎。比较明确的是深港通的即将开通和明晟11 月14 日的定期会议,资本市场双向开放的进程加快,券商仍是值得关注的一个板块。同时,未来投资增长重点依靠基建、PPP,建筑类央企的动向仍值得继续关注。
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