观点摘要:
昨日市场焦点事件和数据:
上证指数回压年线确认,依旧关注大周期三角阻力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在经历周一的下跌探底之后,伴随昨日制造业PMI 数据意外好于预期,市场震荡走高,成交量小幅放大,突破年线后的回抽确认已经结束,市场人气有所回暖。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)欧美市场则受到美国大选选情不明朗的冲击,主要指数均出现下跌,如果特朗普意外当选,金融市场或再面临动荡。短线市场从9 月底以来的上升趋势并未被破坏,但我们认为在3100-3130 这个区间是2 月以来周线级别上升三角的上沿区间,如不能突破向下变盘的概率大,我们仍建议不能追涨,前期离场多单离场观望。
资金紧缺局面缓解,经济数据向好是利空还是利空出尽?央行昨日在公开市场小幅净投放350 亿元,且伴随缴税冲击和月末效应扰动消退,资金面仍存在一定改善可能,但四季度整体货币政策受制于稳汇率与降杠杆等,整体资金面我们认为会是紧平衡的趋势,叠加外围利率的全线上扬,银行间资金成本难言下降未。
昨日官方和财新制造业PMI 一致向好超出市场预期,但从期债先跌后涨的表现来看,市场更多的把这个信号理解为利空出尽,短期下行通道中我们维持空头思维,但如果未来公布经济数据依旧向好,而期债抗跌,我们考虑空单获利了结,T1612依旧可在101.42 以上加空,止损101.55。
10 月官方和财新制造业PMI 意外向好,房地产调控影响尚未显现。中国10 月官方制造业和非制造业PMI 双双回暖,制造业PMI 创出27 个月高点,非制造业创下10 个月高位,10 月财新制造业PMI 也创2014 年7 月以来新高,数据均远超分析师预期,显示生产和需求明显回升。中小企业信心有较大改善,成推动PMI回升的主力,但房地产调控影响具有滞后性,其影响将主要体现在2017 年初,届时经济或重回下行通道。
发改委力推中长期合同降温煤价,意向价格较当前低两成。据中国改革报,全国煤炭交易会将力推煤炭供需双方签订中长期购销合同。发改委相关负责人称,这对当前非理性上涨的煤炭价格发出明确信号。报道还提出,有意使5500 大卡动力煤合同基础价格在535~540 元/吨之间签约,这比当前市场价格低近20%。
希拉里“邮件门”发酵,最新民调显示特朗普支持率反超。首个完全覆盖上周五FBI 重启希拉里邮件调查之后的ABC/WaPo 民调结果令人震惊,一周前还领先13 个百分点的希拉里被特朗普反超,这是自5 月以来首次出现的情况。该民调显示,特朗普以46%的支持率领先希拉里的45%,该调查时在10 月27 日至10月30 日进行的,覆盖了10 月29 日,FBI 宣布重启希拉里“邮件门”调查时期。
美国10 月制造业PMI 创一年新高,ISM 制造业好于预期。美国10 月ISM 制造业指数51.9,好于预期。其中,新订单指数由9 月的55.1 下降至52.1。此外,美国10 月Markit 制造业PMI 创2015 年10 月以来新高。
今日主要经济数据和事件:
预期10 月德国失业人口变动减少;
预期10 月欧元区、德国和法国制造业PMI 终值与上月持平;预期10 月美国ADP 就业新增人口将上月有所增加。