量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现：跑赢市场0.09%
        本周（截止到2016年10月28日）组合获得超额收益0.09%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为0.47%，沪深300指数涨幅为0.37%。组合的超额收益为0.09%，日胜率为60%。五个交易日超额收益分别为：-0.12%、0.23%、0.05%、0.15%、-0.23%。
        本期模拟组合绝对收益为2.01%，超额收益为0.84%
        截止至2016年10月28日收盘，模拟组合总体收益为2.01%，跟踪标的指数沪深300收益为1.16%，超额收益为0.84%。如图3所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2016年10月28日模拟组合在最近十二个月获取13.8%的超额收益率，十二个月月度胜率为75%。其中每月超额收益率分别为：4.05%、2.64%、-2%、1.53%、1.42%、-0.4%、-0.23%、2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.54%。
        量化模型1号策略量化绩效评价
        从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2016年10月28日）共进行了95次换仓。组合累计获得了501.86%，沪深300指数同期累计收益率为177.38%，组合超额收益为282.92%。组合其日胜率63.64%、月胜率86.17%，季度胜率96.87%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。