昨日美元指数走高，欧美股市上涨，原油价格上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国际方面，俄罗斯总统普京周一表示，俄罗斯准备冻结甚至降低产油量。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）该表态令OPEC最终达成减产协议的希望增加，国际油市供应过剩局面有望得到缓解，油价盘中上涨，美股能源板块走高。昨日美国进行了第二次总统电视辩论，墨西哥比索先长后跌，或表明特朗普更胜一筹。国内方面，昨日国务院发布关于企业降杠杆和市场化银行债转股两份意见，其中表示银行不得债转股，政府不兜底，禁止将“僵尸企业”列为债转股对象等。今日关注美芝加哥联储主席讲话及IEA原油市场月报。
        宏观金融
        研发团队股指期货多单入场
        隔夜欧美股市受能源板块带动上涨。昨日3组期指大幅高开后回调，随后强势上行并在午盘前突破日高，午后三组股指维持强势震荡格局，IC尾盘再创日内高点。板块方面，计算机、次新股等涨幅最大，房地产、黄金股受假期消息影响跌幅较大。消息面上，长假期间20多个城市先后发布新楼市调控政策，限购限贷，或将导致部分资金流入A股。从宏观经济面来看，8月规模以上工业企业利润同比增速创三年来最高，1-8月国有企业利润同比下降1.3%，降幅收窄，9月财新制造业呈现持续改善态势，9月官方制造业PMI持平于前值，整体来看经济有向好迹象。从资金面来看，截止9月30日两市融资余额于当周减少近200亿元至8717亿元，创8月15日以来新低，沪股通昨日净流入5.87亿，节后资金入场明显，另外SHIBOR利率昨日全线小幅下跌，显示节后资金面情况明显偏暖。从技术上来看，上证指数站稳5日均线，两市成交量明显放大，建议尝试多单入场。
        国债期货多单持有
        昨日期债主力大幅跳空高开，随后强势震荡上行，成交小幅放大。资金面上，货币利率回落，央行公开市场进行7天、14天期逆回购分别为200亿及100亿，规模缩减，节后资金回流，资金面有望回暖。假期多城楼市调控政策纷沓而至，或令资金分流至股市及债市，提振期债做多情绪。经济面上，9月财新制造业PMI小幅增加，官方制造业PMI持平于前值，不过地产投资、工业增加值等仍有下行担忧，经济底部运行，货币政策拐头可能性不大，支撑期债，另外四季度利率债供需改善营造较好环境。技术上看，期债主力大幅向上突破，成交跟随放大，市场较为强势，操作上，建议多单持有，关注本周将公布的经济数据情况。
        贵金属暂且观望
        隔夜整体金属震荡上行，与美元指数形成同向走势，但贵金属表现平淡。昨日日贵金属纷纷跳空低开，随后夜盘展开低位震荡。期价低开主要是受到假期间外盘大幅回落的影响，贵金属的暴跌背后根本的原因在于美联储对加息的欲望。本周将有美联储9月货币政策会议与美联储主席耶伦讲话联袂登场，市场将再度聚焦美联储加息问题。笔者分析认为，9月非农数据实际上仍旧处于合理范围，因此年内，包括11月美联储仍有可能加息，这一点或许将在耶伦讲话中体现。也就是说，国际金价在暴跌之后的形势依旧不容乐观，本周加息问题仍将“阴魂不散”，操作上建议投资者暂且观望。
        铜(CU)  暂时观望
        隔夜LME铜4844美元，收盘上涨1.13%，沪铜期价38040元，收盘上涨1.3%，伦铜现货贴水19.25美元/吨，较前一日收窄0.5美元，伦铜库存350670吨，减少4625吨，沪铜现货升水145元/吨，扩大10元，沪铜注册仓单23345吨，增加826吨。隔夜原油继续大幅上涨，整体市场呈现多头氛围。临近交割，国内注册仓单继续减少，升水较为坚挺，国外库存持续减少，支撑看涨情绪，并且9月份精铜产量不及预期，短期内，空头回避，暂时观望。
        螺纹钢(RB)  观望为宜
        昨日现货市场建筑钢材报价低位回升，主导品牌、经销商报价继续持稳，华东大厂螺纹普遍在2290-2310元/吨，小厂螺纹在2220元/吨左右。市场成交小幅放量，盘中现货报价也陆续抬高10元/吨，午后大厂螺纹报至2300-2330元/吨。昨日螺纹钢主力1701合约早盘高开低走，午后探底回升，整体争夺依然较为激烈，但上方承压均线系统附近压力，关注持续反弹动力，暂时观望为宜。