投资要点:
行情回顾:过去一周(9/30—10/10)IT 安全指数上升4.65%,同期CS 计算机上升4.05%,创业板指上升2.72%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IT 安全相关标的,绿盟科技以9.6%居于周涨幅榜榜首,启明星辰9.3%排第二,南洋股份9.2%排第三;月涨幅榜中,东方通以8.6%排第一,旋极信息以7.3%排第二,南洋股份5.9%第三。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
IT 安全观点:中共中央政治局10 月9 日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。习主席强调,加快推进网络信息技术自主创新,加快数字经济对经济发展的推动,加快提高网络管理水平,加快增强网络空间安全防御能力,加快用网络信息技术推进社会治理,加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权,朝着建设网络强国目标不懈努力。没有网络安全就没有国家安全,网络安全早已不是单纯的技术问题,远远超出了单纯的系统保护的范畴,而在另一个维度,自主可控方面,这更是我国建设网络强国的基石。如果说14、15 年的网络安全行情,更多是顶层设计的逻辑,而如今经历了近一年的震荡整理,目前行业变化的趋势正在于,已逐渐从顶层设计过渡到具体落实方案。此外,除了政策驱动,诸如云安全、工控安全等新需求也是行业未来发展的新兴增长点。
关注标的:网络安全,绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、南洋股份、北信源;自主可控,浪潮信息、中科曙光、太极股份、东方通、超图软件、中国软件。
上市公司动态:启明星辰全资子公司唯圣投资有限公司对Cloudminds Inc.投资;旋极信息2016 年前三季度业绩预告,参股子公司百望股份引入新股东增资暨关联交易;拓尔思与北京梅泰诺通信技术股份有限公司签订战略合作框架协议;浪潮信息在贵州省贵安新区投资设立全资子公司。
一级市场:宸瑞科技获得3500 万元A 轮投资;ShapeSecurity 获4000 万美元D 轮融资。
海内外行业新闻:美国任命首位首席信息安全官;云安全联盟CSA 发布物联网安全指南;法国科技公司研发新型信用卡,安全码随时改变;伊朗黑客组织“OilRig 行动”瞄向美国政府与能源网;习近平:加快推进网络信息技术自主创新。
风险提示:IT 安全投入不及预期。